Přidejte se k naší komunitě traderů a posouvejte s námi své dovednosti každý den!
Přidejte se k naší komunitě traderů a posouvejte s námi své dovednosti každý den!
FXHUB
FOREX TRADING TEAM
Forex je zkratka pro Foreign Exchange, což je globální měnový (devizový) trh, kde dochází ke směně různých směn. Jedná se o nejlikvidnější trh na světě. Tento trh je decentralizovaný, to znamená, že se skládá z velkého množství dílčích obchodních míst, které mají své vlastní podmínky a jednotlivé měny mají na různých obchodních místech různou cenu, likviditu a objem obchodů. Dohromady tvoří tato obchodní místa agregátní devizový trh, neboli Forex Market. Obchoduje se elektronicky ‚over-the-counter‘ (OTC), což znamená, že všechny transakce probíhají prostřednictvím počítačových sítí mezi obchodníky na celém světě. Hlavním cílem obchodníků na forexu je vydělat na změnách směnných kurzů mezi různými měnami.
Účastníky trhu jsou zpravidla banky, nebankovní finanční instituce („NBFI“), nadnárodní korporace („MNC“), velcí institucionální investoři, firmy zabývající se algoritmickým obchodováním, jako je vysokofrekvenční obchodování („HFT“) a tvůrci elektronického trhu, hedgeové fondy a osoby s vysokou hodnotou („HNWI“).
Kde figurují na devizovém trhu maloobchodní obchodníci, mezi které nejspíše patříte i vy, obchodujete-li na forexu? Všichni tito retail obchodníci obchodují výhradně se svým makléřem (brokerem). Broker je tedy vaší vstupní bránou do světa devizového trhu. Bez brokera to prostě v našem případě nejde.
Forexový trh je specifický tím, že umožňuje obchodování 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, s výjimkou víkendů. Jedná se o Over the Counter (OTC) trh, což znamená, že není vázán na jedno konkrétní fyzické místo a funguje prostřednictvím rozsáhlé sítě elektronických a telefonických systémů. Tato síť spojuje různé subjekty, jako jsou banky, brokerské firmy, pojišťovny, investiční fondy, podniky a individuální investory.
Obchodování na forexu probíhá podobně jako u akcií, kde obchodníci a brokeři působí jako tvůrci trhu a zveřejňují nabídkové a poptávkové ceny. Vzhledem k tomu, že forex nemá centrální burzovní knihu, je nutné, aby obě strany po dohodě podmínek potvrdily svou transakci k finální realizaci.
Cílem účastníků na forexu může být zhodnocení investic nebo zajištění proti měnovému riziku závislém na kurzových pohybech. Forexoví obchodníci se zaměřují na vydělávání na fluktuacích mezi konkrétními měnami. K obchodování je potřeba software, který poskytuje makléř, a otevřený obchodní účet u makléřské společnosti.
Základem obchodování na forexu jsou měnové páry, například EUR/USD, kde obchodník kupuje nebo prodává eura výměnou za dolary v závislosti na předpokládaném směřování trhu. Klíčem k úspěchu je spoléhat se na analytické a faktické informace, nikoli na emoce a subjektivní pocity.
Na forexovém trhu jsou měny obchodovány v párech, přičemž každá měna má svůj jedinečný třímístný kód, jako například EUR pro euro, USD pro americký dolar nebo CHF pro švýcarský frank. Měnové páry reprezentují hodnotu jedné měny vůči druhé, například EUR/USD ukazuje hodnotu eura proti dolaru.
Cena měnového páru udává, kolik jednotek měny kotace (druhé měny v páru) je potřeba k nákupu jedné jednotky základní měny (první měny v páru). Například, pokud je EUR/USD kótováno na 1,1100, znamená to, že za jedno euro lze koupit 1,11 USD. Podobně, pokud je USD/JPY kótována na 108,00, znamená to, že za jeden americký dolar lze koupit 108 japonských jenů.
Je důležité si uvědomit, že obchodníci na forexu nikdy nekupují nebo neprodávají fyzickou měnu, ale pouze spekulují o budoucím cenovém vývoji. Zisk na forexu je realizován buď znehodnocením nebo zhodnocením měny ve srovnání s jinou měnou.
Investoři a retailoví obchodníci přistupují k forexovému trhu s cílem spekulovat na pohybech měnových kurzů. Jejich primárním cílem je předpovědět, zda hodnota určitého měnového páru, jako je například EUR/USD, poroste nebo klesne. Podobně jako na akciových trzích, investoři na forexu mohou spekulovat na vzestup nebo pokles kurzu měny. V případě očekávání růstu ceny se snaží nakoupit za nízkou cenu a prodat za vyšší, zatímco při očekávání poklesu kurzu chtějí prodat za vysokou cenu a později odkoupit za nižší.
K provádění těchto transakcí však obchodníci nemusí mít fyzické měny vlastní. Obchody na forexu probíhají skrze tzv. CFD kontrakty (Contracts for Difference), které umožňují spekulace na změny cen měn bez nutnosti vlastnit samotnou měnu. CFD kontrakty tedy poskytují efektivní cestu k obchodování na forexovém trhu, přičemž zisk nebo ztráta vychází z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou měnového páru.
Forexový trh je pod významným vlivem různých ekonomických a politických faktorů.
Tato dynamická interakce mezi uvedenými faktory určuje neustálé kolísání směnných kurzů na forexovém trhu.
• Úrokové sazby: Změny úrokových sazeb ovlivňují atraktivitu investic v dané měně, což má přímý dopad na její hodnotu.
• Inflace: Výše inflace v zemi může ovlivnit kupní sílu měny a tím i její mezinárodní hodnotu.
• Politické, hospodářské a přírodní katastrofy: Politické nejistoty, hospodářské události a přírodní katastrofy mohou vést k volatilitě měn, neboť ovlivňují ekonomickou stabilitu země.
• Míra hospodářského růstu: Hospodářský růst země může ovlivnit očekávání investorů a tím i hodnotu její měny.
• Nabídka a poptávka: Jako v každém tržním prostředí, i na forexovém trhu je cenová hladina určena rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou po dané měně.
CFD, neboli „Contract for Difference“ (smlouva o vyrovnání rozdílu), jsou populární finanční deriváty, které fungují jako dohoda mezi dvěma stranami o výměně hodnoty založené na rozdílu mezi otevírací a závěrečnou cenou obchodovaného aktiva. Tyto nástroje patří do kategorie OTC (over-the-counter), což znamená, že transakce probíhají přímo mezi stranami, nikoli prostřednictvím centralizované burzy.
Hlavní charakteristikou CFD je, že cena je odvozena od hodnoty podkladového aktiva, které může zahrnovat měny, akcie, indexy, komodity, a dokonce i kryptoměny. Důležité je, že při obchodování s CFD na určité aktivum, jako například měnový pár EUR/USD nebo zlato, nedochází k fyzickému nákupu či vlastnictví dané měny nebo komodity. Místo toho obchodníci spekulují na změny v hodnotě těchto aktiv, podobně jako sázka na výsledky ekonomických událostí nebo tržních pohybů.
V praxi to znamená, že kliknutím na pokyn „BUY“ nekupujete fyzická eura za dolary, ale spekulujete na růst hodnoty měnového páru. Opačně, pokyn „SELL“ značí spekulaci na pokles hodnoty.
Obchodování na Forexu nabízí řadu výhod, ale i rizik, které je třeba zvážit.
Forex trading je proto vhodný pro ty, kteří jsou ochotni investovat čas do vzdělávání a vývoje strategií, a jsou si vědomi rizik spojených s vysokou volatilitou a spekulací na trzích.
• Vysoká likvidita: Forex je nejlikvidnější trh na světě, což znamená, že najít protistranu pro obchod je téměř okamžité a snadné.
• Nepřetržitý provoz: Trh je otevřený nepřetržitě, což umožňuje obchodovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, ve všech časových pásmech.
• Flexibilita: Forex je dostupný pro širokou veřejnost, s možností začít s malým počátečním kapitálem a využíváním demo účtů pro výcvik.
• Spekulace na růst i pokles: Umožňuje obchodníkům profitovat jak ze vzestupu, tak z poklesu cen měn.
• Využití finanční páky: Nabízí možnost obchodování s vyššími částkami, než jaký je reálný kapitál obchodníka, což může vést k větším ziskům, ale i ztrátám.
• Online přístupnost: Obchodování probíhá online, což umožňuje obchodníkům flexibilitu a pohodlí.
• Vysoké riziko: Spekulativní povaha obchodování na Forexu může vést k vysokým ztrátám.
• Náročnost na znalosti: Úspěch vyžaduje hluboké pochopení trhu a dobré obchodní dovednosti.
• Volatilita: Vysoká volatilita měnových párů může být jak výhodou, tak i nevýhodou.
• Riziko špatného využití finanční páky: Nesprávné použití páky může vést k výrazným ztrátám.
Jak jste se již dočetli, retail (maloobchodní) forexový obchodníci neobchodují na „skutečném“ devizovém trhu.
Chceme-li se tedy účastnit devizového trhu, musíme si nejprve vybrat svého FX Brokera.
Výběr brokera je čistě na vás. Záleží na tom, jaké vám budou vyhovovat podmínky. My spolupracujeme s Purple Trading.
Internet je plný příběhů, jak se na forexu dá jednoduše zbohatnout. Skoro by se dalo uvěřit, že zbohatne opravdu každý. Kdyby to bylo ale tak jednoduché, tak kolem nás pobíhají samí úspěšní forexoví milionáři. Nevěřte ale těmto pohádkám.
K tomu být úspěšným obchodníkem vede opravdu dlouhá cesta plná dřiny. Ale dobrá zpráva je, že to lze dokázat. My jsme tu proto, abychom vám na této cestě byli kvalitním společníkem a pomohli vám se vyhnout slepým uličkám, kterými jsme si i my museli projít.
Připojte se k naší komunitě na discordu, buďte v obraze a zdokonalujte se s námi ve forex tradingu.
